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Obbligazioni internazionali: STLC, 4.949% 18feb2026, USD (XS2010044381, GTLK-26)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoRussia**/**/****550.000.000 USD***/***/***
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ExcelNella WatchListCalcolatore obbligazionarioAndare al confrontoVedere gli eventi
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioSTLC
SPV / EmittenteGTLK Europe Capital
GaranteSTLC, GTLK Europe
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Tipo specificoLoan Participation Notes
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto200.000 USD
Importo principale sul mercato200.000 USD
Importo dell' emissione550.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta550.000.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Prezzo di estinzione100%
Tasso variabileNo
Cedola*.***%
Tasso del coupon attuale4,949%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (12/12/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoIrish S.E.

Altre emissioni dell ' emittente

Tutte le emissioni dell' emittente
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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
12/11/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Sberbank CIB11/12/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2010/12/2019***,**
(*,**)
×

Access closed

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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
MOSCOW EXCHANGE. REPO WITH CCP12/12/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS2010044381
Common Code / Common Code RegS201004438
CFI / CFI RegSDBFNFR
Breve denominaione dell'emissione nel sistema commercialeGTLK-26
FIGI / FIGI RegSBBG00QDT3B79
TickerGTLKOA 4.949 02/18/26

Collocamento

Punti di riferimento in base al coupon (rendimento) (*,*% - *,***%)
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% (*,**%)
Spread alle obbligazioni del Tesoro USA***,*
Spread a mid-swaps***,**
Domanda*.***.***.***
Numero di offerte**
Duration al collocamento, anni*,**
Collocazione geograficaRussia - **%, Europe - **%, the USA - **%, Asia -*%
Tipo di investitoriFunds- **%, banks - **%.

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: JP Morgan, Gazprombank, Renaissance Capital, VTB Capital
Depository: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
agente di pagamento: BNY Mellon (London branch)
Trustee: BNY Mellon Corporate Trustee Services
Issuer Legal Adviser (International law): Allen & Overy
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Allen & Overy Legal Services
Arranger Legal Adviser (International law): Linklaters
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Linklaters CIS

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/*****,****.***,**
2**/**/******/**/*****,****.***
3**/**/******/**/*****,****.***
4**/**/******/**/*****,****.***
5**/**/******/**/*****,****.***
6**/**/******/**/*****,****.***
7**/**/******/**/*****,****.***
8**/**/******/**/*****,****.***
9**/**/******/**/*****,****.***
10**/**/******/**/*****,****.***
11**/**/******/**/*****,****.***
12**/**/******/**/*****,****.***
13**/**/******/**/*****,****.******.***
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

STLC, 4.949% 18feb2026, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)29/11/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency18/09/2019
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Ratings dell' emittente

STLC

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
ACRA***/***ACRA national rating scale for the Russian Federation24/06/2019
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)06/02/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)29/11/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)29/11/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12/02/2019
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Russia)02/06/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT21/06/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT21/06/2019
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Rating dei committenti

GTLK Europe

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12/02/2019
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Principali indicatori IFRS/US GAAP

Indice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
6Total assets (mln., RUB) *** *** *** ***
19Equity (mln., RUB) *** *** *** ***
31Loan portfolio (mln., RUB) *** *** *** ***
9Deposits (mln., RUB) *** *** *** ***
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Parametri di calcolo IFRS/US GAAP

Indice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
71Assets, YoY (%) *** *** *** ***
72Equity, YoY (%) *** *** *** ***
74Loan-to-deposit ratio *** *** *** ***
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All IFRS indicators

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2019 - 2tr. -
2018 - 2tr. - 4tr.
2017 - 2tr. 3tr. 4tr.
×

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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
1.41 M nat
1.03 M eng
2018
2.23 M nat
1.54 M eng
3.44 M nat
2017
1.37 M nat
1.6 M eng
1.1 M nat
0.82 M eng
2.87 M nat
0.95 M eng
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Rendicontazione in base allo standard russo di rendicontazione contabile

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2019 1tr. 2tr. 3tr.
2018 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
2017 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
×

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Relazioni trimestrali dell'emittente

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
1.53 M nat
1.17 M nat
1.2 M nat
2018
0.23 M nat
0.23 M nat
1.18 M nat
4.61 M nat
2017
0.27 M nat
0.24 M nat
1.07 M nat
0.97 M nat

Rendiconti annuali

anno in lingua nazionale in inglese
2018
2017
0.83 M nat
2016
0.93 M nat
2015
1.52 M nat
2014
6.26 M nat
2013
3.53 M nat
2012
4.79 M nat
2011
2010
2009
2008
2007

Emissioni

Banche di investimento

Quotazioni

Emittenti

Indici

News e Commenti

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