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Obbligazioni internazionali: STLC, 4.949% 18feb2026, USD (XS2010044381, GTLK-26)

Descrizione della pagina

Status	Paese	Estinzione (offerta)	Volume i Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot	Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corso	Russia	//****	550.000.000 USD	*//**

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Informazioni sull' emissione

Il mutuatario	STLC
SPV / Emittente	GTLK Europe Capital
Garante	STLC, GTLK Europe
Tipo di obbligazioni	obbligazioni cedolate
Tipo specifico	Loan Participation Notes
Modalità di collocamento	Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento	pubblico
Multiplo intero	1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)	1.000 USD
Minimo commerciale lotto	200.000 USD
Importo principale sul mercato	200.000 USD
Importo dell' emissione	550.000.000 USD

Volume nella richiesta per nominale non estinta	550.000.000 USD
Termine del collocamento	//****
Data di scadenza	//****
Prezzo di estinzione	100%
Tasso variabile	No
Cedola	.**%
Tasso del coupon attuale	4,949%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse	***
ACI	*** (03/07/2020)
Frequenza della cedola	2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi	//****
Elenco	Irish S.E.
Imissiya è incluso in calcolo d'indici	Euro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds NIG Russia, Euro-Cbonds NIG Corporate EM, Euro-Cbonds NIG Corporate CIS

Altre emissioni dell ' emittente

Tutte le emissioni dell' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazione	Data ora	Prezzo denaro/lettera (Rendimento)	Prezzo indicativo (Rendimento) i Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.	G-spread	T-spread, bp i T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION i Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715. The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset. Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.	07/02/2020	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivio

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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercato	Data ora	Quotazione di acquisto/vendita o ultima quotazione (Rendimento)
RONIN	03/07/2020 18:58	*, / ,*** (,* / ,*)
Anonymous participant 20	02/07/2020	*,** (,*)
Sberbank CIB	02/07/2020	*, / ,*** (,* / ,*)

Access closed

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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazione	Data ora	Prezzo denaro/lettera (Rendimento)	Rendimento indicativo i Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale	G-spread	T-spread, bp i T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
NSMA MIRP	07/03/2020	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivio
TRADECHO	07/03/2020	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivio
MOSCOW EXCHANGE. REPO WITH CCP	07/03/2020	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivio
MIFID DISCLOSURE	06/30/2020	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivio

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Lista Lombard della Banca Centrale russa

Data di inserimento nella lista

**/**/****

Titolo di prestiti della Banca Centrale Russa

CBR correction coefficient

*,**

Titolo di transazioni dirette REPO

Discount entro 6 giorni (inizio / min. / max.)	, / ,* / ,
Discount da 7 a 14 giorni (inizio / min. / max.)	, / ,* / ,

Supporto in base alle operazioni REPO in valuta straniera.

Discount entro 6 giorni (inizio / min. / max.)	,* / ,* / ,
Discount da 7 a 14 giorni (inizio / min. / max.)	,* / ,* / ,
Discount da 15 a 90 giorni (inizio / min. / max.)	,* / ,* / ,
Discount da 91 a 180 giorni (inizio / min. / max.)	- / - / -
Discount da 180 a 365 giorni (inizio / min. / max.)	- / - / -

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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible

Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegS	XS2010044381
Common Code / Common Code RegS	201004438
CFI / CFI RegS	DBFNFR
Breve denominaione dell'emissione nel sistema commerciale	GTLK-26

FIGI / FIGI RegS	BBG00QDT3B79
WKN / WKN RegS	A2R8PV
SEDOL	BJRDFC1
Ticker	GTLKOA 4.949 02/18/26

Collocamento

Punti di riferimento in base al coupon (rendimento)	(,% - ,**%)
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)	*//**
Collocamento	//****
Prezzo iniziale dell' emissione	**% (,**%)
Spread alle obbligazioni del Tesoro USA	*,

Spread a mid-swaps	*,
Domanda	...**
Numero di offerte	**
Duration al collocamento, anni	,*
Collocazione geografica	Russia - %, Europe - %, the USA - *%, Asia -%
Tipo di investitori	Funds- %, banks - %.

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento:	JP Morgan, Gazprombank, Renaissance Capital, VTB Capital
Depository:	Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
agente di pagamento:	BNY Mellon (London branch)
Trustee:	BNY Mellon Corporate Trustee Services
Issuer Legal Adviser (International law):	Allen & Overy
Issuer Legal Adviser (Domestic law):	Allen & Overy
Arranger Legal Adviser (International law):	Linklaters
Arranger Legal Adviser (Domestic law):	Linklaters

Calendario dei pagamenti

*****

	Data della cedola	Data del pagamento effettivo	Cedola, %	Taglio della cedola, USD	Rimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1	//****	//****	,**	.,
2	//****	//****	,**	.**
3	//****	//****	,**	.**
4	//****	//****	,**	.**
5	//****	//****	,**	.**
6	//****	//****	,**	.**
7	//****	//****	,**	.**
8	//****	//****	,**	.**
9	//****	//****	,**	.**
10	//****	//****	,**	.**
11	//****	//****	,**	.**
12	//****	//****	,**	.**
13	//****	//****	,**	.**	*.*
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Ratings dell' emissione

STLC, 4.949% 18feb2026, USD

Agenzia di rating	Rating / Previsione	Scala di rating	Data
Fitch Ratings	*/*	LT Int. Scale (foreign curr.)	20/04/2020
Moody's Investors Service	*/*	LT- foreign currency	18/09/2019

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Ratings dell' emittente

STLC

Agenzia di rating	Rating / Previsione	Scala di rating	Data
ACRA	*/*	ACRA national rating scale for the Russian Federation	16/06/2020
Fitch Ratings	*/*	National Scale (Russia)	06/02/2017
Fitch Ratings	*/*	LT Int. Scale (local curr.)	20/04/2020
Fitch Ratings	*/*	LT Int. Scale (foreign curr.)	20/04/2020
Moody's Investors Service	*/*	LT- foreign currency	12/02/2019
S&P Global Ratings	*/*	LT National Scale (Russia)	02/06/2017
S&P Global Ratings	*/*	Local Currency LT	22/04/2020
S&P Global Ratings	*/*	Foreign Currency LT	22/04/2020

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Rating dei committenti

GTLK Europe

Agenzia di rating	Rating / Previsione	Scala di rating	Data
Moody's Investors Service	*/*	LT- foreign currency	12/02/2019

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Principali indicatori IFRS/US GAAP

Indice	1Q 2019	2Q 2019	3Q 2019	4Q 2019
6Total assets (mln., RUB)	***	***	***	***
19Equity (mln., RUB)	***	***	***	***
31Loan portfolio (mln., RUB)	***	***	***	***
9Deposits (mln., RUB)	***	***	***	***
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Parametri di calcolo IFRS/US GAAP

Indice	1Q 2019	2Q 2019	3Q 2019	4Q 2019
71Assets, YoY (%)	***	***	***	***
72Equity, YoY (%)	***	***	***	***
74Loan-to-deposit ratio	***	***	***	***
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All IFRS indicators

anno	1 tr.	2 tr.	3 tr.	4 tr.
2020	-	-
2019	-	2tr.	3tr.	4tr.
2018	-	2tr.	-	4tr.

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Consolidated IFRS reports

anno	sei mesi	9 mesi	anno
2020
2019	1.41 M nat 1.03 M eng	1.44 M nat 1.24 M eng	3.42 M nat 1.67 M eng
2018	2.23 M nat 1.54 M eng	2.23 M nat 1.41 M eng	3.44 M nat 3.3 M eng

Rendicontazione in base allo standard russo di rendicontazione contabile

anno	1 tr.	2 tr.	3 tr.	4 tr.
2020	1tr.	-
2019	1tr.	2tr.	3tr.	4tr.
2018	1tr.	2tr.	3tr.	4tr.

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Relazioni trimestrali dell'emittente

anno	1 tr.	sei mesi	9 mesi	anno
2020	21.44 M nat
2019	1.53 M nat	1.17 M nat	1.2 M nat	13.47 M nat
2018	0.23 M nat	0.23 M nat	1.18 M nat	4.61 M nat

Rendiconti annuali

anno	in lingua nazionale	in inglese
2019
2018	1.16 M nat
2017	0.83 M nat
2016	0.93 M nat
2015	1.52 M nat
2014	6.26 M nat
2013	3.53 M nat
2012	4.79 M nat
2011
2010
2009
2008
2007

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Lista Lombard della Banca Centrale russa

Classificatore dell'emissione

Identificatori

Collocamento

Operatori del collocamento

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Ratings dell' emissione

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Ratings dell' emittente

STLC

Rating dei committenti

GTLK Europe

Principali indicatori IFRS/US GAAP

Parametri di calcolo IFRS/US GAAP

All IFRS indicators

Consolidated IFRS reports

Rendicontazione in base allo standard russo di rendicontazione contabile

Relazioni trimestrali dell'emittente

Rendiconti annuali

Emissioni

Banche di investimento

Quotazioni

Emittenti

Indici

News e Commenti

Strumenti

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