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Obbligazioni internazionali: Islamic Development Bank, 3.389% 26sep2023, USD (XS1882681536)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoSaudi Arabia**/**/****1.300.000.000 USD***/***/***
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioIslamic Development Bank
SPV / EmittenteIDB Trust Services
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto200.000 USD
Importo principale sul mercato200.000 USD
Importo dell' emissione1.300.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta1.300.000.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileNo
Cedola*.***%
Tasso del coupon attuale3,389%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoLondon S.E.

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Cambridge Financial Information Services22/05/2020***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2021/05/2020***,****
(*,**)
Anonymous participant 1221/05/2020***,****
(*,**)
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Access closed

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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS1882681536
Common Code / Common Code RegS188268153
CFI / CFI RegSDTFCFR
FIGI / FIGI RegSBBG00LY9Y5R8
WKN / WKN RegSA2RR8K
TickerISDB 3.389 09/26/23

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% (*,****%)
Spread a mid-swaps**,**
Duration al collocamento, anni*,**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: CIMB Group, Citigroup, Dubai Islamic Bank, Gulf International Bank, HSBC, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), Natixis, Standard Chartered Bank
Depository: Clearstream Banking S.A.
Trustee: IDB Trust Services
agente di pagamento: HSBC
Arranger Legal Adviser (International law): Clifford Chance
Issuer Legal Adviser (International law): Dentons
Ulteriori informazioni
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Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/*****,****.***
2**/**/******/**/*****,****.***
3**/**/******/**/*****,****.***
4**/**/******/**/*****,****.***
5**/**/******/**/*****,****.***
6**/**/******/**/*****,****.***
7**/**/******/**/*****,****.***
8**/**/******/**/*****,****.***
9**/**/******/**/*****,****.***
10**/**/******/**/*****,****.******.***
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Islamic Development Bank, 3.389% 26sep2023, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)28/05/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency25/09/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT25/09/2018
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Ratings dell' emittente

Islamic Development Bank

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)28/05/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency05/07/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT19/12/2002
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2020
2019
2018
3.66 M eng
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Rendicontazione delle società del gruppo

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