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Obbligazioni internazionali: Country Garden Holdings, 5.625% 15dec2026, USD (XS1512953040, G24524AN3)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoChina**/**/**** (**/**/****)350.000.000 USD***/***/***
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ExcelNella WatchListCalcolatore obbligazionarioAndare al confrontoVedere gli eventi
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Calcolo del rendimento

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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioCountry Garden Holdings
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto200.000 USD
Importo principale sul mercato200.000 USD
Importo dell' emissione350.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta350.000.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Prezzo di estinzione100%
Tasso variabileNo
Cedola*.***%
Tasso del coupon attuale5,625%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (23/09/2020)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoSGX, 66JB

Altre emissioni dell ' emittente

Tutte le emissioni dell' emittente
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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
09/22/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Oceanwide Securities23/09/2020 10:39***,****
(*,**)
Orient Finance Holdings23/09/2020 09:03***,****
(*,**)
Mashreqbank22/09/2020***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Anonymous participant 622/09/2020***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Citibank (Hong Kong)21/09/2020- / ***,****
(- / *,**)
×

Access closed

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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
STUTTGART EXCHANGE09/22/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
SGX09/21/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS1512953040
CUSIP / CUSIP RegSG24524AN3
Common Code / Common Code RegS151295304
CFI / CFI RegSDBFNLR
FIGI / FIGI RegSBBG00FB00VQ6
WKN / WKN RegSA19AS5
SEDOLBDH2R64
TickerCOGARD 5.625 12/15/26

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% (*,*%)
Duration al collocamento, anni*,**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: BNP Paribas, Bank of China, Goldman Sachs, HSBC, China Huarong Asset Management, JP Morgan
Issuer Legal Adviser (International law): Sidley Austin
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Commerce & Finance
Issuer Legal Adviser (Listing law): Conyers Dill & Pearman
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Jingtian & Gongcheng
Arranger Legal Adviser (International law): Allen & Overy
agente di pagamento: Citibank (London branch)

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/*****,****.***
2**/**/******/**/*****,****.***
3**/**/******/**/*****,****.***
4**/**/******/**/*****,****.***
5**/**/******/**/*****,****.***
6**/**/******/**/*****,****.***
7**/**/******/**/*****,****.***
8**/**/******/**/*****,****.***
9**/**/******/**/*****,****.***
10**/**/******/**/*****,****.***
11**/**/******/**/*****,****.***
12**/**/******/**/*****,****.***
13**/**/******/**/*****,****.***
14**/**/******/**/*****,****.***
15**/**/******/**/*****,****.***
16**/**/******/**/*****,****.***
17**/**/******/**/*****,****.***
18**/**/******/**/*****,****.***
19**/**/******/**/*****,****.***
20**/**/******/**/*****,****.******.***
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzioneTipo di opzione Scadenza della validitàPrezzo
Mostrare i precedenti
**/**/****callMake-Whole Call**/**/****
**/**/****put***
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Country Garden Holdings, 5.625% 15dec2026, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)27/09/2019
Moody's Investors Service***/***LT- foreign currency18/09/2020
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Ratings dell' emittente

Country Garden Holdings

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)27/09/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)27/09/2019
Moody's Investors Service***/***LT- foreign currency18/09/2020
Moody's Investors Service***/***LT- local currency18/09/2020
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT02/09/2020
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT02/09/2020
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2020
7.76 M eng
2019
8.58 M eng
11.8 M eng
2018
7.24 M eng
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Emissioni

Banche di investimento

Quotazioni

Emittenti

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