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Obbligazioni internazionali: African Development Bank, 0.125% 7oct2026, EUR (XS1501560848)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoCote d`Ivoire**/**/****750.000.000 EUR***/***/***
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioAfrican Development Bank
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Multiplo intero1.000 EUR
Nominale (euroobbligazioni)1.000 EUR
Minimo commerciale lotto1.000 EUR
Importo principale sul mercato1.000 EUR
Importo dell' emissione750.000.000 EUR
Volume nella richiesta per nominale non estinta750.000.000 EUR
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Prezzo di estinzione100%
Tasso variabileNo
Cedola*.***%
Tasso del coupon attuale0,125%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (17/09/2019)
Frequenza della cedola1 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoLuxembourg S.E.

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
09/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
ING-DiBa AG16/09/2019***,** / ***,**
(-*,**)
Anonymous participant 1213/09/2019***,**
(-*,**)
Anonymous participant 2012/09/2019***,**
(-*,**)
×

Access closed

Request access
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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
FRANKFURT S.E.09/16/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
09/16/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
STUTTGART EXCHANGE09/16/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
DUSSELDORF SE09/16/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
GETTEX
i
The gettex trading platform offers reliable prices and immediate execution within the framework of a well-known, reliable exchange marketplace with full transparency, fair pricing and under the supervision of the trading surveillance bodies. Over 13,000 securities, including over 2,800 stocks and more than 2,500 foreign currency bonds, can be traded without exchange fees and commission-free on gettex.
09/16/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MUNICH SE09/16/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
LUXEMBOURG S.E.09/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
QUOTRIX
i
QUOTRIX is the electronic trading system of the Dusseldorf stock exchange for private investors.
09/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS1501560848
Common Code / Common Code RegS150156084
CFI / CFI RegSDTFCFR
FIGI / FIGI RegSBBG00DY34495
WKN / WKN RegSA1868Z
SEDOLBDB4H33
TickerAFDB 0.125 10/07/26 GDIF

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione**,***% (*,**%)
Duration al collocamento, anni*,**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Barclays, Goldman Sachs, Societe Generale
Issuer Legal Adviser (International law): Linklaters
Arranger Legal Adviser (International law): Allen & Overy
Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaCedola, % Taglio della cedola, EURRimborso del capitale, EUR
Mostrare i precedenti
1**/**/*****,****,**
2**/**/*****,****,**
3**/**/*****,****,**
4**/**/*****,****,**
5**/**/*****,****,**
6**/**/*****,****,**
7**/**/*****,****,**
8**/**/*****,****,**
9**/**/*****,****,**
10**/**/*****,****,***.***
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

African Development Bank, 0.125% 7oct2026, EUR

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)24/07/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency25/08/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT06/10/2016
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Ratings dell' emittente

African Development Bank

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)24/07/2019
Japan Credit Rating Agency***/***Long-term Issuer Rating27/08/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency29/08/2014
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency25/08/2017
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)***/***Country Risk Classifications25/04/2005
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT24/07/2003
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
2018
3.61 M eng
2017
6.29 M eng
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