Obbligazioni internazionali: Capitaland, 2.71% 7jul2026, HKD (XS1440841523)
| Status | Paese | Estinzione (offerta) | Volume
i Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
| Rating dell'emissione (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| in corso | Singapore | **/**/**** | 560.000.000 HKD | ***/***/*** |
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Calcolo del rendimento
Documenti di emissione
Informazioni sull' emissione
| Il mutuatario | Capitaland |
| SPV / Emittente | CMT MTN Pte Ltd |
| Tipo di obbligazioni | obbligazioni cedolate |
| Modalità di collocamento | Sottoscrizione aperta |
| Tipo di collocamento | pubblico |
| Multiplo intero | 500.000 HKD |
| Nominale (euroobbligazioni) | 500.000 HKD |
| Minimo commerciale lotto | 1.000.000 HKD |
| Importo principale sul mercato | 1.000.000 HKD |
| Importo dell' emissione | 560.000.000 HKD |
| Volume nella richiesta per nominale non estinta | 560.000.000 HKD |
| Termine del collocamento | **/**/**** |
| Data di scadenza | **/**/**** |
| Prezzo di estinzione | 100% |
| Tasso variabile | No |
| Cedola | *.**% |
| Tasso del coupon attuale | 2,71% |
| Metodo di calcolo del rateo d'interesse | *** |
| ACI | *** (09/12/2019) |
| Frequenza della cedola | 1 volte all' anno |
| Data di inizio degli interessi | **/**/**** |
| Elenco | SGX, 4I0B |
Altre emissioni dell ' emittente
- Capitaland, 2.27% 22mar2021, HKD
- Capitaland, 4.076% 20sep2022, USD
- Capitaland, 1.35875% 17dec2019, JPY
- Capitaland, FRN 3feb2021, JPY
- Capitaland, 2.95% 20jun2022, SGD (Conv.)
Cbonds ValuationiIl calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.:
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
Quotazioni a cura delle banche
| Partecipante del mercato | Data ora | Quotazione di acquisto/vendita o ultima quotazione (Rendimento) | |
|---|---|---|---|
| Anonymous participant 20 | 05/12/2019 | **,** (*,**) |
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Dati del contatto
Dati storici di negoziazione dei titoli!
Quotazioni di borsa e OTC
| Piattaforma di negoziazione | Data ora | Prezzo denaro/lettera (Rendimento) | Rendimento indicativo
i Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
| G-spread | T-spread, bp
i T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
Classificatore dell'emissione
| Subordinato | |
| Ammortizzato | |
| Perpetuo | |
| Obbligazioni convertibili | |
| Prodotti strutturati | |
| Ristrutturazione | |
| Cartolarizzazione | |
| Le obbligazioni ipotecarie | |
| Trace-eligible |
| Garantito | |
| Obbligazioni estere | |
| CDO | |
| Sukuk | |
| Obbligazioni retail | |
| Riacquisti di organizzazioni internazionali | |
| Obbligazioni "verdi" | |
| Emissioni fuori mercato |
Identificatori
| ISIN / ISIN RegS | XS1440841523 |
| Common Code / Common Code RegS | 144084152 |
| CFI / CFI RegS | DTFNFB |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00D7FD5S4 |
| WKN / WKN RegS | A184P3 |
| Ticker | CAPITA 2.71 07/07/26 EMTN |
Collocamento
| Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Collocamento | **/**/**** |
| Prezzo iniziale dell' emissione | ***% (*,**%) |
| Duration al collocamento, anni | *,* |
Operatori del collocamento
| responsabile del collocamento: | DBS Bank |
| Issuer Legal Adviser (Domestic law): | Allen & Gledhill |
| Arranger Legal Adviser (International law): | Linklaters, Allen & Overy |
| agente di pagamento: | DBS Bank |
Calendario dei pagamenti
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| Data della cedola | Data del pagamento effettivo | Cedola, % | Taglio della cedola, HKD | Rimborso del capitale, HKD | ||
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| Mostrare i precedenti | ||||||
| 1 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | **.*** | ||
| 2 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | **.*** | ||
| 3 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | **.*** | ||
| 4 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | **.***,** | ||
| 5 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | **.*** | ||
| 6 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | **.*** | ||
| 7 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | **.*** | ||
| 8 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | **.***,** | ||
| 9 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | **.*** | ||
| 10 | **/**/**** | **/**/**** | *,** | **.*** | *.***.*** | |
| Mostrare i successivi | ||||||
Ratings dell' emissione
Capitaland, 2.71% 7jul2026, HKD
| Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
|---|---|---|---|
| Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 28/08/2018 |
