Obbligazioni internazionali: Emirates NBD, FRN 21jun2021, USD (XS1435366882)
| Status | Paese | Estinzione (offerta) | Volume
i Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
| Rating dell'emissione (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| in corso | United Arab Emirates | **/**/**** | 90.000.000 USD | ***/***/*** |
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Calcolo del rendimento
Documenti di emissione
Informazioni sull' emissione
| Il mutuatario | Emirates NBD |
| Tipo di obbligazioni | obbligazioni cedolate |
| Modalità di collocamento | Sottoscrizione aperta |
| Tipo di collocamento | pubblico |
| Multiplo intero | 200.000 USD |
| Nominale (euroobbligazioni) | 200.000 USD |
| Minimo commerciale lotto | 200.000 USD |
| Importo principale sul mercato | 200.000 USD |
| Importo dell' emissione | 90.000.000 USD |
| Volume nella richiesta per nominale non estinta | 90.000.000 USD |
| Termine del collocamento | **/**/**** |
| Data di scadenza | **/**/**** |
| Prezzo di estinzione | 100% |
| Tasso variabile | Yes |
| Tasso di riferimento | 3M LIBOR USD |
| Margine | 1,95 |
| Cedola | *M Libor USD + *.**% |
| Tasso del coupon attuale | 2,25638% |
| Metodo di calcolo del rateo d'interesse | *** |
| ACI | *** (10/07/2020) |
| Frequenza della cedola | 4 volte all' anno |
| Data di inizio degli interessi | **/**/**** |
| Elenco | Luxembourg S.E. |
Altre emissioni dell ' emittente
- Emirates NBD, 6.125% perp., USD
- Emirates NBD, 3.25% 14nov2022, USD
- Emirates NBD, 6.125% perp., USD
- Emirates NBD, 6.375% perp., USD
- Emirates NBD, 2.625% 18feb2025, USD
Cbonds ValuationiIl calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.:
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
Quotazioni a cura delle banche
| Partecipante del mercato | Data ora | Quotazione di acquisto/vendita o ultima quotazione (Rendimento) | |
|---|---|---|---|
| Cambridge Financial Information Services | 08/07/2020 | ***,**** / ***,**** () | |
| Anonymous participant 20 | 07/07/2020 | ***,**** () |
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Dati del contatto
Dati storici di negoziazione dei titoli!
Quotazioni di borsa e OTC
Classificatore dell'emissione
| Subordinato | |
| Ammortizzato | |
| Perpetuo | |
| Obbligazioni convertibili | |
| Prodotti strutturati | |
| Ristrutturazione | |
| Cartolarizzazione | |
| Le obbligazioni ipotecarie | |
| Trace-eligible |
| Garantito | |
| Obbligazioni estere | |
| CDO | |
| Sukuk | |
| Obbligazioni retail | |
| Riacquisti di organizzazioni internazionali | |
| Obbligazioni "verdi" | |
| Emissioni fuori mercato |
Identificatori
| ISIN / ISIN RegS | XS1435366882 |
| Common Code / Common Code RegS | 143536688 |
| CFI / CFI RegS | DTVUFB |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00D34T5J6 |
| WKN / WKN RegS | A1VP75 |
| Ticker | EBIUH F 06/21/21 EMTN |
Collocamento
| Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Collocamento | **/**/**** |
| Prezzo iniziale dell' emissione | ***% ( - ) |
Operatori del collocamento
| responsabile del collocamento: | Emirates NBD |
| Issuer Legal Adviser (International law): | Clifford Chance |
| Issuer Legal Adviser (Domestic law): | Clifford Chance |
| Issuer Legal Adviser (Listing law): | Turners |
| Arranger Legal Adviser (International law): | Allen & Overy |
| Arranger Legal Adviser (Domestic law): | Allen & Overy |
Calendario dei pagamenti
*****
| Data della cedola | Data del pagamento effettivo | Cedola, % | Taglio della cedola, USD | Rimborso del capitale, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mostrare i precedenti | ||||||
| 1 | **/**/**** | **/**/**** | *,**** | *.***,** | ||
| 2 | **/**/**** | **/**/**** | *,***** | *.***,** | ||
| 3 | **/**/**** | **/**/**** | *,***** | *.***,** | ||
| 4 | **/**/**** | **/**/**** | *,***** | *.***,** | ||
| 5 | **/**/**** | **/**/**** | *,***** | *.*** | ||
| 6 | **/**/**** | **/**/**** | *,***** | *.***,** | ||
| 7 | **/**/**** | **/**/**** | *,***** | *.***,** | ||
| 8 | **/**/**** | **/**/**** | *,***** | *.***,** | ||
| 9 | **/**/**** | **/**/**** | *,***** | *.***,** | ||
| 10 | **/**/**** | **/**/**** | *,***** | *.***,* | ||
| 11 | **/**/**** | **/**/**** | *,***** | *.***,** | ||
| 12 | **/**/**** | **/**/**** | *,***** | *.***,** | ||
| 13 | **/**/**** | **/**/**** | *,***** | *.***,** | ||
| 14 | **/**/**** | **/**/**** | *,***** | *.***,** | ||
| 15 | **/**/**** | **/**/**** | *,***** | *.***,** | ||
| 16 | **/**/**** | **/**/**** | *,***** | *.***,** | ||
| 17 | **/**/**** | **/**/**** | *,***** | *.***,** | ||
| 18 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
| 19 | **/**/**** | **/**/**** | ||||
| 20 | **/**/**** | **/**/**** | ***.*** | |||
| Mostrare i successivi | ||||||
Ratings dell' emissione
Emirates NBD, FRN 21jun2021, USD
| Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 15/01/2020 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 18/06/2020 |
Ratings dell' emittente
Emirates NBD
| Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 15/01/2020 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 18/06/2020 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 18/06/2020 |
