Obbligazioni internazionali: Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD), 2.468% 13apr2021, USD (XS1382636493)
| Status | Paese | Estinzione (offerta) | Volume
i Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
| Rating dell'emissione (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| in corso | Saudi Arabia | **/**/**** | 300.000.000 USD | ***/***/*** |
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Calcolo del rendimento
Documenti di emissione
Informazioni sull' emissione
| Il mutuatario | Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) |
| SPV / Emittente | ICDPS Sukuk |
| Tipo di obbligazioni | obbligazioni cedolate |
| Modalità di collocamento | Sottoscrizione aperta |
| Tipo di collocamento | pubblico |
| Multiplo intero | 1.000 USD |
| Nominale (euroobbligazioni) | 1.000 USD |
| Minimo commerciale lotto | 200.000 USD |
| Importo principale sul mercato | 200.000 USD |
| Importo dell' emissione | 300.000.000 USD |
| Volume nella richiesta per nominale non estinta | 300.000.000 USD |
| Termine del collocamento | **/**/**** |
| Data di scadenza | **/**/**** |
| Tasso variabile | No |
| Cedola | *.***% |
| Tasso del coupon attuale | 2,468% |
| Metodo di calcolo del rateo d'interesse | *** |
| ACI | *** (29/01/2020) |
| Frequenza della cedola | 2 volte all' anno |
| Data di inizio degli interessi | **/**/**** |
| Elenco | London S.E. |
Cbonds ValuationiIl calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.:
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
| Piattaforma di negoziazione | Data ora | Prezzo denaro/lettera (Rendimento) | Prezzo indicativo (Rendimento)
i Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
| G-spread | T-spread, bp
i T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715. The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset. Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/. | 01/27/2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivio |
Quotazioni a cura delle banche
| Partecipante del mercato | Data ora | Quotazione di acquisto/vendita o ultima quotazione (Rendimento) | |
|---|---|---|---|
| Mashreqbank | 28/01/2020 | **,** / ***,** (*,** / *,**) | |
| Shuaa Capital | 28/01/2020 | **,* / **,* (*,** / *,**) | |
| Anonymous participant 20 | 24/01/2020 | **,** (*,**) |
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Dati del contatto
Dati storici di negoziazione dei titoli!
Quotazioni di borsa e OTC
Classificatore dell'emissione
| Subordinato | |
| Ammortizzato | |
| Perpetuo | |
| Obbligazioni convertibili | |
| Prodotti strutturati | |
| Ristrutturazione | |
| Cartolarizzazione | |
| Le obbligazioni ipotecarie | |
| Trace-eligible |
| Garantito | |
| Obbligazioni estere | |
| CDO | |
| Sukuk | |
| Obbligazioni retail | |
| Riacquisti di organizzazioni internazionali | |
| Obbligazioni "verdi" | |
| Emissioni fuori mercato |
Identificatori
| ISIN / ISIN RegS | XS1382636493 |
| Common Code / Common Code RegS | 138263649 |
| CFI / CFI RegS | DTFUFR |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00C5XPHS0 |
| WKN / WKN RegS | A18Z43 |
| Ticker | ISCODV 2.468 04/13/21 EMTN |
Collocamento
| Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Collocamento | **/**/**** |
| Prezzo iniziale dell' emissione | ***% (*,**%) |
| Spread a mid-swaps | ***,** |
| Duration al collocamento, anni | *,** |
Operatori del collocamento
| responsabile del collocamento: | Bank ABC, CIMB Group, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD, First Gulf Bank, HSBC, Mizuho Financial Group, Societe Generale, Standard Chartered Bank, Boubyan Bank |
| Issuer Legal Adviser (International law): | Norton Rose Fulbright |
| Issuer Legal Adviser (Listing law): | Walkers |
| Arranger Legal Adviser (International law): | Dentons |
Calendario dei pagamenti
*****
| Data della cedola | Cedola, % | Taglio della cedola, USD | Rimborso del capitale, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mostrare i precedenti | |||||
| 1 | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
| 2 | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
| 3 | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
| 4 | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
| 5 | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
| 6 | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
| 7 | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
| 8 | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
| 9 | **/**/**** | *,*** | *.*** | ||
| 10 | **/**/**** | *,*** | *.*** | ***.*** | |
| Mostrare i successivi | |||||
Ratings dell' emissione
Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD), 2.468% 13apr2021, USD
| Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 02/10/2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 04/03/2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 22/02/2019 |
Ratings dell' emittente
Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)
| Agenzia di rating | Rating / Previsione | Scala di rating | Data |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 02/10/2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 04/03/2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 22/02/2019 |
