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Obbligazioni internazionali: ICICI Bank (Dubai Branch), 4% 18mar2026, USD (US45112FAJ57, 45112FAJ5)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoIndia**/**/****750.000.000 USD***/***/***
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 %
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioICICI Bank (Dubai Branch)
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Scheda dell' emissioneRegistered documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto200.000 USD
Importo principale sul mercato200.000 USD
Importo dell' emissione750.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta750.000.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Prezzo di estinzione100%
Tasso variabileNo
Cedola*%
Tasso del coupon attuale4%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (17/09/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoSGX, 3U4B
Imissiya è incluso in calcolo d'indiciEuro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate Asia

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
09/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Interactive Data (ICE Data Services)16/09/2019***,**** / ***,****
(*,* / *,**)
Mashreqbank16/09/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
UOB-Kay Hian16/09/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Anonymous participant 1213/09/2019***,**
(*,**)
Anonymous participant 513/09/2019***,*
(*,**)
Anonymous participant 2012/09/2019***,**
(*,**)
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Access closed

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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
FRANKFURT S.E.09/16/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
STUTTGART EXCHANGE09/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
SGX09/12/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSUS45112FAJ57
ISIN 144AUS45112EAG44
ISIN temporaneo/senza restrizioni di tempo.US45112FAL04
CUSIP / CUSIP RegS45112FAJ5
CUSIP 144A45112EAG4
CFI / CFI RegSDTFNFR
CFI 144ADTFNFR
FIGI / FIGI RegSBBG00CG827V6
WKN / WKN RegSA18ZAE
WKN 144AA18ZAF
SEDOLBYYNT94
FIGI 144ABBG00CG5HY83
TickerICICI 4 03/18/26 REGS

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/**** - **/**/****
Importo dell' emissione iniziale***.***.***
Prezzo iniziale dell' emissione**,***% (*,**%)
Spread alle obbligazioni del Tesoro USA***,**
Duration al collocamento, anni*,**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Credit Agricole CIB, HSBC, Mitsubishi UFJ Financial Group
Issuer Legal Adviser (International law): Davis Polk
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Al Tamimi & Company
Arranger Legal Adviser (International law): Latham & Watkins

Emissioni successive

DataImporto collocato/buyback ( nominale ), milioniOperatori del collocamentoTap Issue ISINMaggiori informazioni
1**/**/******
Bookrunner: HSBC
US45112FAL04fungible US*****FAL**

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/******.***
2**/**/******/**/******.***
3**/**/******/**/******.***
4**/**/******/**/******.***
5**/**/******/**/******.***
6**/**/******/**/******.***
7**/**/******/**/******.***
8**/**/******/**/******.***
9**/**/******/**/******.***
10**/**/******/**/******.***
11**/**/******/**/******.***
12**/**/******/**/******.***
13**/**/******/**/******.***
14**/**/******/**/******.***
15**/**/******/**/******.***
16**/**/******/**/******.***
17**/**/******/**/******.***
18**/**/******/**/******.***
19**/**/******/**/******.***
20**/**/******/**/******.******.***
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

ICICI Bank (Dubai Branch), 4% 18mar2026, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency24/07/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT14/03/2016
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Ratings dell' emittente

ICICI Bank (Dubai Branch)

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency24/07/2017
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
0.22 M eng
0.21 M eng
2018
2.2 M eng
2017
0.17 M eng
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Rendicontazione delle società del gruppo

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