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Obbligazioni internazionali: Ukraine, 7.75% 1sep2027, USD (XS1303927179, 903724AU6)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoUkraine**/**/****1.307.161.000 USD***/***/***
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ExcelNella WatchListCalcolatore obbligazionarioAndare al confrontoVedere gli eventi
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioUkraine
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Scheda dell' emissioneRegistered documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto100.000 USD
Importo principale sul mercato100.000 USD
Importo dell' emissione1.307.161.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta1.307.161.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileNo
Cedola*.**%
Tasso del coupon attuale7,75%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (08/07/2020)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
Piattaforma di trading, categoria di quotazioniPFTS, XS1303
ElencoIrish S.E.; PFTS, XS1303
Imissiya è incluso in calcolo d'indiciEuro-Cbonds Sovereign Ukraine, Euro-Cbonds Sovereign CIS

Altre emissioni dell ' emittente

Tutte le emissioni dell' emittente
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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
07/07/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
CBONDS VALUATION
i
Cbonds Valuation Russia and CIS indicative international bond quotes are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8599.

The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
07/07/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Anonymous participant 1907/07/2020***,****
(*,**)
Dragon Capital07/07/2020***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
VTB Capital07/07/2020**,**** / **,****
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2006/07/2020***,****
(*,**)
Zurich Cantonal Bank03/07/2020***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Adamant Capital Partners01/07/2020***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
×

Access closed

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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
FRANKFURT S.E.07/08/2020 12:32***,**** / ***,**** (*,** / *,**)***,**** (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
07/08/2020 12:46***,**** / ***,**** (*,** / *,**)***,**** (*,**)
MUNICH SE07/08/2020 12:26***,**** / ***,**** (*,** / *,**)***,**** (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
07/07/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
STUTTGART EXCHANGE07/07/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
FRANKFURT S.E.07/07/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
TRADEGATE
i
Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market.
07/07/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MUNICH SE07/07/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MIFID DISCLOSURE07/07/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS1303927179
ISIN 144AUS903724AU61
Common Code / Common Code RegS130392717
CUSIP 144A903724AU6
CFI / CFI RegSDBFNFR
CFI 144ADBFTFR
FIGI / FIGI RegSBBG00B5818N8
WKN / WKN RegSA18U3S
WKN 144AA18U3T
SEDOLBD1DMW4
FIGI 144ABBG00BFJMM86
TickerUKRAIN 7.75 09/01/27 REGS

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/**** - **/**/****
Importo dell' emissione iniziale*.***.***.***
Prezzo iniziale dell' emissione ( - )

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Exch/Restr.

Emissioni successive

№DataImporto collocato/buyback ( nominale ), milioniOperatori del collocamentoTap Issue ISINMaggiori informazioni
1**/**/******,*
Bookrunner: Exch/Restr.
XS1398337839Fungible issue, ISIN RegS XS**********, ISIN ***a US******BH**

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/*****,***.***
2**/**/******/**/*****,***.***
3**/**/******/**/*****,***.***
4**/**/******/**/*****,***.***
5**/**/******/**/*****,***.***
6**/**/******/**/*****,***.***
7**/**/******/**/*****,***.***
8**/**/******/**/*****,***.***
9**/**/******/**/*****,***.***
10**/**/******/**/*****,***.***
11**/**/******/**/*****,***.***
12**/**/******/**/*****,***.***
13**/**/******/**/*****,***.***
14**/**/******/**/*****,***.***
15**/**/******/**/*****,***.***
16**/**/******/**/*****,***.***
17**/**/******/**/*****,***.***
18**/**/******/**/*****,***.***
19**/**/******/**/*****,***.***
20**/**/******/**/*****,***.***
21**/**/******/**/*****,***.***
22**/**/******/**/*****,***.***
23**/**/******/**/*****,***.***
24**/**/******/**/*****,***.******.***
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Ukraine, 7.75% 1sep2027, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)22/04/2020
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12/06/2020
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT27/09/2019
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Ratings dell' emittente

Ukraine

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Dagong Global***/***International scale rating (foreign curr.)17/07/2015
Dagong Global***/***International scale rating (local curr.)17/07/2015
Fitch Ratings***/***National Scale (Ukraine)02/09/2011
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)22/04/2020
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)22/04/2020
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency12/06/2020
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12/06/2020
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)***/***Country Risk Classifications31/01/2020
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Ukraine)27/09/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT27/09/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT27/09/2019
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Quotazioni

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