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17/01/2018
Option Russia RZD, 17 Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
put
Importo:
**.***.***.*** RUB
Nominal:
*.*** RUB
Option China China Aoyuan Property, 11.25% 17jan2019, USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call:
102,813 %
Option:
call
Importo:
***.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
***.*** USD
Option Singapore OCBC, 4% perp., SGD Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
*.***.***.*** SGD
Nominal:
***.*** SGD
Option Singapore Standard Chartered Bank (Singapore), 4% 17jan2032, USD Obbligazioni internazionali
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
*.***.*** USD
Option Korea Korea Housing Finance Corporation, 3.28% 17jan2033, KRW Obbligazioni domestiche
Prezzo di put/call:
100 %
Option:
call
Importo:
**.***.***.*** KRW
Nominal:
**.*** KRW
Collocamento Russia VTB, KS-2-231 Obbligazioni domestiche
Importo:
**.***.***.*** RUB
Nominal:
*.*** RUB
Maturity date:
18.01.2018
Collocamento Russia Vnesheconombank, PBO-001P-K003 Obbligazioni domestiche
Importo:
**.***.***.*** RUB
Nominal:
*.*** RUB
Maturity date:
31.01.2018
Collocamento Russia Vnesheconombank, PBO-001P-K004 Obbligazioni domestiche
Importo:
**.***.***.*** RUB
Nominal:
*.*** RUB
Maturity date:
07.02.2018
Collocamento Vietnam Vietnam, 5.4 17jan2048 Obbligazioni domestiche
Nominal:
***.*** VND
Maturity date:
18.01.2048
Rimborso Indonesia Indonesia, 6.875% 17jan2018, USD Obbligazioni internazionali
Rimborso del nominale:
100.000 USD
Importo:
*.***.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
***.*** USD
Pagamento stimato:
*.***.***.*** USD
Rimborso Israel Israel Electric, FRN 17jan2018, USD (ABS) Obbligazioni internazionali
Rimborso del nominale:
200.000 USD
Importo:
***.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
***.*** USD
Pagamento stimato:
***.***.*** USD
Rimborso Ukraine Ukraine, 130090 UAH 17jan2018 Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
1.000 UAH
Importo:
*.***.***.*** UAH
Nominal:
*.*** UAH
Pagamento stimato:
*.***.***.*** UAH
Rimborso Hong Kong Metropolitan Light, 5.250% 17jan2018, USD Obbligazioni internazionali
Rimborso del nominale:
200.000 USD
Importo:
***.***.*** USD
Minimo commerciale lotto:
***.*** USD
Pagamento stimato:
***.***.*** USD
Rimborso Poland BEST II NS FIZ, FRN 17jan2018, PLN (C) Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
100 PLN
Importo:
**.***.*** PLN
Nominal:
*** PLN
Pagamento stimato:
**.***.*** PLN
Rimborso Kazakhstan VTB Bank Kazakhstan, 6% 17jan2018, KZT (03) Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
100 KZT
Importo:
**.***.*** KZT
Nominal:
*** KZT
Pagamento stimato:
**.***.*** KZT
Rimborso Romania Romania, GB 3.25 17jan2018 Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
5.000 RON
Importo:
*.***.***.*** RON
Nominal:
*.*** RON
Pagamento stimato:
*.***.***.*** RON
Rimborso Russia Russia, 26086 Obbligazioni domestiche
Importo:
8.492.344.000 RUB
Nominal:
*.*** RUB
Rimborso Russia Russia, 26146 Obbligazioni domestiche
Importo:
2.713.500.000 RUB
Nominal:
*.*** RUB
Rimborso Panama Aliado Leasing, 8.5% 17jan2018, USD Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
1.000 USD
Importo:
*.***.*** USD
Nominal:
*.*** USD
Pagamento stimato:
*.***.*** USD
Rimborso China China Development Bank, FRN 17jan2018, CNY Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
100 CNY
Importo:
*.***.***.*** CNY
Nominal:
*** CNY
Pagamento stimato:
*.***.***.*** CNY
Rimborso Turkey Aktif Bank, 11.69% 17jan2018, TRY Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
1.000 TRY
Importo:
**.***.*** TRY
Nominal:
*.*** TRY
Pagamento stimato:
**.***.*** TRY
Rimborso India Delhi International Airport, 8.6% 17jan2018, INR Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
1.000.000 INR
Importo:
*.***.***.*** INR
Nominal:
*.***.*** INR
Pagamento stimato:
*.***.***.*** INR
Rimborso China Anhui Huamao Textile Company, 6.52% 17jan2018, CNY Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
100 CNY
Importo:
***.***.*** CNY
Nominal:
*** CNY
Pagamento stimato:
***.***.*** CNY
Rimborso China Guangdong Nanhai Holding Investment, 5.4% 17jan2018, CNY Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
100 CNY
Importo:
***.***.*** CNY
Nominal:
*** CNY
Pagamento stimato:
***.***.*** CNY
Rimborso Hungary Hungary, IBTB 2.25 17jan2018 12m Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
10.000 HUF
Importo:
**.***.***.*** HUF
Nominal:
**.*** HUF
Pagamento stimato:
**.***.***.*** HUF
Rimborso Hong Kong Bank of China (Hong Kong), 1.75% 17jan2018, INR Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
500.000 HKD
Importo:
***.***.*** HKD
Nominal:
***.*** HKD
Pagamento stimato:
***.***.*** HKD
Rimborso China Tangshan Caofeidian Shiye Port, 6.05% 17jan2018, CNY Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
100 CNY
Importo:
***.***.*** CNY
Nominal:
*** CNY
Pagamento stimato:
***.***.*** CNY
Rimborso Indonesia Len Industri, 10% 17jan2018, IDR (A) Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
1 IDR
Importo:
**.***.***.*** IDR
Nominal:
* IDR
Pagamento stimato:
**.***.***.*** IDR
Rimborso Hungary Hungary, IBTB 1.5 17jan2018 6m Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
10.000 HUF
Importo:
**.***.***.*** HUF
Nominal:
**.*** HUF
Pagamento stimato:
**.***.***.*** HUF
Rimborso Malaysia Rantau Abang Capital, 5% 17jan2018, MYR Obbligazioni domestiche
Rimborso del nominale:
1.000.000 MYR
Importo:
**.***.*** MYR
Nominal:
*.***.*** MYR
Pagamento stimato:
**.***.*** MYR
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